有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(2019年12月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2019年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 33,918,766,218円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,183,931円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,903,582,287円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,254,870,723口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7661円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2019年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 42,393,791,339円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,990,007,612円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,403,783,727円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,233,135,748口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2865円 |
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