有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(2019年6月28日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2019年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 35,558,174,773円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 41,394,659円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,516,780,114円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,178,184,757口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7528円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2019年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 44,141,077,521円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,734,805,866円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,406,271,655円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,305,687,556口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2073円 |
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