有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
(平成27年12月30日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成27年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 77,749,019,412円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,910,981円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 77,712,108,431円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 87,888,886,508口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8842円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成27年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 98,828,368,315円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 16,561,551,092円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,266,817,223円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,080,798,165口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1603円 |
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