有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/06/16-2023/12/15)
(2023年12月29日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2023年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 26,432,719,606円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 34,093,456円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,398,626,150円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,453,727,866口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8668円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2023年12月29日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 34,353,622,096円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,102,189,452円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,251,432,644円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,042,982,027口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9205円 |
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