有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(2021年12月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2021年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 30,300,627,005円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 14,525,381円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,286,101,624円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,851,433,977口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8218円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2021年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 37,911,586,750円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,793,121,442円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,118,465,308円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,752,325,021口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6264円 |
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