有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/06/17-2025/12/15)
(2025年12月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2025年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 26,128,642,407円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 12,507,631円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,116,134,776円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 25,816,870,180口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2025年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 29,457,667,189円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 854,867,568円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,602,799,621円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,988,190,936口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5806円 |
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