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【提出】: 2026/09/15 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	25,680,531,705円
	Ⅱ 負債総額	25,558,089円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,654,973,616円
	Ⅳ 発行済口数	24,702,698,615口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0385円

参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2026年6月30日現在)

	Ⅰ 資産総額	31,936,535,421円
	Ⅱ 負債総額	913,450,122円
	Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,023,085,299円
	Ⅳ 発行済口数	8,340,954,454口
	Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7194円

開示資料

決算

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