有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(2022年6月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2022年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 28,629,581,199円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 42,418,250円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,587,162,949円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,777,302,224口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8220円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2022年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 36,134,714,209円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,657,062,789円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,477,651,420円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,574,643,635口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6623円 |
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