有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/12/16-2024/06/17)
(2024年6月28日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2024年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 28,118,133,270円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 29,322,331円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,088,810,939円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,297,634,931口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9587円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2024年6月28日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 32,712,658,269円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 550,003,322円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,162,654,947円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,834,293,860口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2705円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
