有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
(平成29年6月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成29年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 56,417,990,784円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 112,836,208円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,305,154,576円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,576,655,785口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7866円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成29年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 64,488,750,239円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,649,031,979円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,839,718,260円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,043,514,682口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1338円 |
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