有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
(平成27年6月30日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成27年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 87,768,807,036円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 237,070,713円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,531,736,323円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 93,858,368,869口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9326円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(平成27年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 99,957,404,329円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 6,098,698,845円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,858,705,484円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,669,265,089口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1997円 |
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