有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
(2014年6月30日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2014年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 96,857,101,486円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 139,278,869円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,717,822,617円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 110,626,513,798口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8743円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2014年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 113,839,348,616円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,177,472,804円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 106,661,875,812円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,457,872,121口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9233円 |
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