有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(2020年12月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 31,940,740,804円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 15,352,812円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,925,387,992円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 40,199,021,162口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7942円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2020年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 41,702,116,780円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 7,350,764,157円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,351,352,623円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,992,962,231口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4549円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
