有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(2020年6月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2020年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 32,889,334,966円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 50,197,593円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,839,137,373円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 42,351,888,246口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7754円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2020年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 44,728,245,825円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,971,015,463円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,757,230,362円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,178,096,616口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3558円 |
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