有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(2014年12月30日現在)
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2014年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 100,371,097,662円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 46,940,522円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 100,324,157,140円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 102,204,215,443口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9816円 |
参考情報
<ゴールドマン・サックス・グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2014年12月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 119,835,759,994円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,050,735,984円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,785,024,010円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,629,545,164口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2370円 |
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