有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/12/16-2023/06/15)
(2023年6月30日現在)
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2023年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 27,112,977,305円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 27,804,792円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,085,172,513円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 31,902,340,805口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8490円 |
参考情報
<グローバル・アグリゲート(除く日本)マザーファンド>(2023年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 37,000,962,740円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,232,820,483円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,768,142,257円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,312,597,934口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8238円 |
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