有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第23特定期間 (平成25年11月15日現在) | 第24特定期間 (平成26年5月15日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 5,503,183 | 5,124,033 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,814,197,753 | 1,746,859,919 | ||
| 未収入金 | 22,920,075 | 20,622,061 | ||
| 流動資産合計 | 1,842,621,011 | 1,772,606,013 | ||
| 資産合計 | 1,842,621,011 | 1,772,606,013 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 21,187,193 | 19,175,238 | ||
| 未払解約金 | 1,588,703 | 1,314,721 | ||
| 未払受託者報酬 | 241,899 | 225,650 | ||
| 未払委託者報酬 | 5,322,008 | 4,964,839 | ||
| その他未払費用 | 121,155 | 115,361 | ||
| 流動負債合計 | 28,460,958 | 25,795,809 | ||
| 負債合計 | 28,460,958 | 25,795,809 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 2,118,719,356 | 1,917,523,868 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △304,559,303 | △170,713,664 | ||
| 純資産合計 | 1,814,160,053 | 1,746,810,204 | ||
| 負債純資産合計 | 1,842,621,011 | 1,772,606,013 | ||
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