有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第28特定期間 (平成28年5月16日現在) | 第29特定期間 (平成28年11月15日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 32,321 | 18,374 | |
| コール・ローン | 3,848,097 | 3,603,806 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,285,177,276 | 1,175,571,427 | |
| 未収入金 | 16,020,119 | 16,434,970 | |
| 流動資産合計 | 1,305,077,813 | 1,195,628,577 | |
| 資産合計 | 1,305,077,813 | 1,195,628,577 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 15,944,980 | 16,175,465 | |
| 未払解約金 | 163 | 112,633 | |
| 未払受託者報酬 | 176,785 | 164,844 | |
| 未払委託者報酬 | 3,889,883 | 3,626,921 | |
| その他未払費用 | 32,787 | 31,205 | |
| 流動負債合計 | 20,044,598 | 20,111,068 | |
| 負債合計 | 20,044,598 | 20,111,068 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,594,498,021 | 1,617,546,573 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △309,464,806 | △442,029,064 | |
| 純資産合計 | 1,285,033,215 | 1,175,517,509 | |
| 負債純資産合計 | 1,305,077,813 | 1,195,628,577 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
