有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32特定期間 (2018年5月15日現在) | 第33特定期間 (2018年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,970 | 1,581,048 |
| コール・ローン | 3,166,127 | 1,634,205 |
| 親投資信託受益証券 | 1,079,486,011 | 1,015,472,316 |
| 未収入金 | 13,496,757 | 18,488,991 |
| 流動資産合計 | 1,096,173,865 | 1,037,176,560 |
| 資産合計 | 1,096,173,865 | 1,037,176,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,361,843 | 11,243,853 |
| 未払解約金 | 1,953,242 | 7,078,456 |
| 未払受託者報酬 | 145,422 | 142,970 |
| 未払委託者報酬 | 3,199,921 | 3,145,831 |
| その他未払費用 | 28,244 | 28,187 |
| 流動負債合計 | 16,688,672 | 21,639,297 |
| 負債合計 | 16,688,672 | 21,639,297 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,420,230,474 | 1,405,481,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △340,745,281 | △389,944,407 |
| 純資産合計 | 1,079,485,193 | 1,015,537,263 |
| 負債純資産合計 | 1,096,173,865 | 1,037,176,560 |
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