有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30特定期間 (2017年5月15日現在) | 第31特定期間 (2017年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,664 | 44,940 |
| コール・ローン | 3,346,070 | 3,643,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,190,225,090 | 1,212,432,570 |
| 未収入金 | 16,186,327 | 16,340,052 |
| 流動資産合計 | 1,209,806,151 | 1,232,461,053 |
| 資産合計 | 1,209,806,151 | 1,232,461,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,663,360 | 12,142,152 |
| 未払解約金 | 445,773 | 3,998,575 |
| 未払受託者報酬 | 155,068 | 167,843 |
| 未払委託者報酬 | 3,411,912 | 3,693,006 |
| その他未払費用 | 29,567 | 31,623 |
| 流動負債合計 | 19,705,680 | 20,033,199 |
| 負債合計 | 19,705,680 | 20,033,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,566,336,077 | 1,517,769,062 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △376,235,606 | △305,341,208 |
| 純資産合計 | 1,190,100,471 | 1,212,427,854 |
| 負債純資産合計 | 1,209,806,151 | 1,232,461,053 |
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