有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31特定期間 (2017年11月15日現在) | 第32特定期間 (2018年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,940 | 24,970 |
| コール・ローン | 3,643,491 | 3,166,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,212,432,570 | 1,079,486,011 |
| 未収入金 | 16,340,052 | 13,496,757 |
| 流動資産合計 | 1,232,461,053 | 1,096,173,865 |
| 資産合計 | 1,232,461,053 | 1,096,173,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,142,152 | 11,361,843 |
| 未払解約金 | 3,998,575 | 1,953,242 |
| 未払受託者報酬 | 167,843 | 145,422 |
| 未払委託者報酬 | 3,693,006 | 3,199,921 |
| その他未払費用 | 31,623 | 28,244 |
| 流動負債合計 | 20,033,199 | 16,688,672 |
| 負債合計 | 20,033,199 | 16,688,672 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,517,769,062 | 1,420,230,474 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △305,341,208 | △340,745,281 |
| 純資産合計 | 1,212,427,854 | 1,079,485,193 |
| 負債純資産合計 | 1,232,461,053 | 1,096,173,865 |
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