有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2024/11/16-2025/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45特定期間 2024年11月15日現在 | 第46特定期間 2025年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 59,167 | 27,666 |
| コール・ローン | 2,232,324 | 1,992,226 |
| 親投資信託受益証券 | 733,816,588 | 689,471,275 |
| 未収入金 | 2,049,122 | 2,459,116 |
| 流動資産合計 | 738,157,201 | 693,950,283 |
| 資産合計 | 738,157,201 | 693,950,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,934,280 | 1,854,912 |
| 未払解約金 | 64,216 | 554,723 |
| 未払受託者報酬 | 101,863 | 90,000 |
| 未払委託者報酬 | 2,241,432 | 1,980,382 |
| その他未払費用 | 20,326 | 17,959 |
| 流動負債合計 | 4,362,117 | 4,497,976 |
| 負債合計 | 4,362,117 | 4,497,976 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 967,140,207 | 927,456,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △233,345,123 | △238,004,177 |
| (分配準備積立金) | 10,102,376 | 11,386,677 |
| 元本等合計 | 733,795,084 | 689,452,307 |
| 純資産合計 | 733,795,084 | 689,452,307 |
| 負債純資産合計 | 738,157,201 | 693,950,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
