有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35特定期間 (2019年11月15日現在) | 第36特定期間 (2020年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,482 | 68,585 |
| コール・ローン | 2,981,422 | 2,667,829 |
| 親投資信託受益証券 | 958,817,288 | 895,981,203 |
| 未収入金 | 7,453,230 | 7,012,874 |
| 流動資産合計 | 969,276,422 | 905,730,491 |
| 資産合計 | 969,276,422 | 905,730,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,885,872 | 6,826,278 |
| 未払解約金 | 505,399 | 123,879 |
| 未払受託者報酬 | 133,693 | 121,801 |
| 未払委託者報酬 | 2,941,774 | 2,680,059 |
| その他未払費用 | 26,717 | 24,318 |
| 流動負債合計 | 10,493,455 | 9,776,335 |
| 負債合計 | 10,493,455 | 9,776,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,377,174,571 | 1,365,255,773 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △418,391,604 | △469,301,617 |
| 純資産合計 | 958,782,967 | 895,954,156 |
| 負債純資産合計 | 969,276,422 | 905,730,491 |
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