有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2024/05/16-2024/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44特定期間 2024年5月15日現在 | 第45特定期間 2024年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,216 | 59,167 |
| コール・ローン | 2,281,741 | 2,232,324 |
| 親投資信託受益証券 | 778,871,619 | 733,816,588 |
| 未収入金 | 2,983,946 | 2,049,122 |
| 流動資産合計 | 784,156,522 | 738,157,201 |
| 資産合計 | 784,156,522 | 738,157,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,052,600 | 1,934,280 |
| 未払解約金 | 821,607 | 64,216 |
| 未払受託者報酬 | 104,793 | 101,863 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,030 | 2,241,432 |
| その他未払費用 | 20,916 | 20,326 |
| 流動負債合計 | 5,305,946 | 4,362,117 |
| 負債合計 | 5,305,946 | 4,362,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,026,300,170 | 967,140,207 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △247,449,594 | △233,345,123 |
| (分配準備積立金) | 8,627,420 | 10,102,376 |
| 元本等合計 | 778,850,576 | 733,795,084 |
| 純資産合計 | 778,850,576 | 733,795,084 |
| 負債純資産合計 | 784,156,522 | 738,157,201 |
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