- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34特定期間 (2019年5月15日現在) | 第35特定期間 (2019年11月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,039 | 24,482 |
| コール・ローン | 2,841,214 | 2,981,422 |
| 親投資信託受益証券 | 988,135,766 | 958,817,288 |
| 未収入金 | 7,184,490 | 7,453,230 |
| 流動資産合計 | 998,233,509 | 969,276,422 |
| 資産合計 | 998,233,509 | 969,276,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,057,545 | 6,885,872 |
| 未払解約金 | - | 505,399 |
| 未払受託者報酬 | 132,736 | 133,693 |
| 未払委託者報酬 | 2,920,614 | 2,941,774 |
| その他未払費用 | 26,454 | 26,717 |
| 流動負債合計 | 10,137,349 | 10,493,455 |
| 負債合計 | 10,137,349 | 10,493,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,411,509,053 | 1,377,174,571 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △423,412,893 | △418,391,604 |
| 純資産合計 | 988,096,160 | 958,782,967 |
| 負債純資産合計 | 998,233,509 | 969,276,422 |
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