有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第24特定期間 (平成26年5月15日現在) | 第25特定期間 (平成26年11月17日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 5,124,033 | 5,353,033 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,746,859,919 | 1,774,660,436 | |
| 未収入金 | 20,622,061 | 30,217,321 | |
| 流動資産合計 | 1,772,606,013 | 1,810,230,790 | |
| 資産合計 | 1,772,606,013 | 1,810,230,790 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 19,175,238 | 18,216,129 | |
| 未払解約金 | 1,314,721 | 11,772,699 | |
| 未払受託者報酬 | 225,650 | 240,615 | |
| 未払委託者報酬 | 4,964,839 | 5,293,986 | |
| その他未払費用 | 115,361 | 125,437 | |
| 流動負債合計 | 25,795,809 | 35,648,866 | |
| 負債合計 | 25,795,809 | 35,648,866 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,917,523,868 | 1,821,612,944 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △170,713,664 | △47,031,020 | |
| 純資産合計 | 1,746,810,204 | 1,774,581,924 | |
| 負債純資産合計 | 1,772,606,013 | 1,810,230,790 | |
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