有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第27特定期間 (平成27年11月16日現在) | 第28特定期間 (平成28年5月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 32,321 | |
| コール・ローン | 4,359,805 | 3,848,097 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,431,891,089 | 1,285,177,276 | |
| 未収入金 | 16,477,425 | 16,020,119 | |
| 流動資産合計 | 1,452,728,319 | 1,305,077,813 | |
| 資産合計 | 1,452,728,319 | 1,305,077,813 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 16,402,622 | 15,944,980 | |
| 未払解約金 | - | 163 | |
| 未払受託者報酬 | 198,598 | 176,785 | |
| 未払委託者報酬 | 4,369,374 | 3,889,883 | |
| その他未払費用 | 35,817 | 32,787 | |
| 流動負債合計 | 21,006,411 | 20,044,598 | |
| 負債合計 | 21,006,411 | 20,044,598 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,640,262,260 | 1,594,498,021 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,540,352 | △309,464,806 | |
| 純資産合計 | 1,431,721,908 | 1,285,033,215 | |
| 負債純資産合計 | 1,452,728,319 | 1,305,077,813 | |
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