有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/05/17-2022/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40特定期間 2022年5月16日現在 | 第41特定期間 2022年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 88,241 | 3,711 |
| コール・ローン | 2,331,899 | 2,295,425 |
| 親投資信託受益証券 | 788,905,309 | 753,945,387 |
| 未収入金 | 3,609,146 | 5,859,334 |
| 流動資産合計 | 794,934,595 | 762,103,857 |
| 資産合計 | 794,934,595 | 762,103,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,542,075 | 3,510,048 |
| 未払解約金 | 7,313 | 2,234,331 |
| 未払受託者報酬 | 110,069 | 104,623 |
| 未払委託者報酬 | 2,421,947 | 2,302,237 |
| その他未払費用 | 21,969 | 20,883 |
| 流動負債合計 | 6,103,373 | 8,172,122 |
| 負債合計 | 6,103,373 | 8,172,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,180,691,694 | 1,170,016,070 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △391,860,472 | △416,084,335 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 788,831,222 | 753,931,735 |
| 純資産合計 | 788,831,222 | 753,931,735 |
| 負債純資産合計 | 794,934,595 | 762,103,857 |
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