有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38特定期間 2021年5月17日現在 | 第39特定期間 2021年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 203,837 | 21,424 |
| コール・ローン | 2,560,928 | 2,641,353 |
| 親投資信託受益証券 | 912,670,690 | 867,533,369 |
| 未収入金 | 5,291,448 | 4,300,028 |
| 流動資産合計 | 920,726,903 | 874,496,174 |
| 資産合計 | 920,726,903 | 874,496,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,736,023 | 3,593,330 |
| 未払解約金 | 1,488,612 | 637,983 |
| 未払受託者報酬 | 125,842 | 121,137 |
| 未払委託者報酬 | 2,768,989 | 2,665,541 |
| その他未払費用 | 25,126 | 24,188 |
| 流動負債合計 | 8,144,592 | 7,042,179 |
| 負債合計 | 8,144,592 | 7,042,179 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,245,341,006 | 1,197,776,826 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △332,758,695 | △330,322,831 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 912,582,311 | 867,453,995 |
| 純資産合計 | 912,582,311 | 867,453,995 |
| 負債純資産合計 | 920,726,903 | 874,496,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
