有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第26特定期間 (平成27年5月15日現在) | 第27特定期間 (平成27年11月16日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 4,720,141 | 4,359,805 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,493,395 | 1,431,891,089 | |
| 未収入金 | 17,456,836 | 16,477,425 | |
| 流動資産合計 | 1,588,670,372 | 1,452,728,319 | |
| 資産合計 | 1,588,670,372 | 1,452,728,319 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 17,033,213 | 16,402,622 | |
| 未払解約金 | 330,996 | - | |
| 未払受託者報酬 | 207,189 | 198,598 | |
| 未払委託者報酬 | 4,558,521 | 4,369,374 | |
| その他未払費用 | 114,901 | 35,817 | |
| 流動負債合計 | 22,244,820 | 21,006,411 | |
| 負債合計 | 22,244,820 | 21,006,411 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 1,703,321,314 | 1,640,262,260 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,895,762 | △208,540,352 | |
| 純資産合計 | 1,566,425,552 | 1,431,721,908 | |
| 負債純資産合計 | 1,588,670,372 | 1,452,728,319 | |
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