有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/05/16-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46特定期間 2025年5月15日現在 | 第47特定期間 2025年11月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,666 | 70,398 |
| コール・ローン | 1,992,226 | 2,155,082 |
| 親投資信託受益証券 | 689,471,275 | 716,141,261 |
| 未収入金 | 2,459,116 | 5,601,176 |
| 流動資産合計 | 693,950,283 | 723,967,917 |
| 資産合計 | 693,950,283 | 723,967,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,854,912 | 1,756,118 |
| 未払解約金 | 554,723 | 3,782,767 |
| 未払受託者報酬 | 90,000 | 101,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,980,382 | 2,226,113 |
| その他未払費用 | 17,959 | 20,188 |
| 流動負債合計 | 4,497,976 | 7,886,350 |
| 負債合計 | 4,497,976 | 7,886,350 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 927,456,484 | 878,059,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △238,004,177 | △161,977,551 |
| (分配準備積立金) | 11,386,677 | 50,796,395 |
| 元本等合計 | 689,452,307 | 716,081,567 |
| 純資産合計 | 689,452,307 | 716,081,567 |
| 負債純資産合計 | 693,950,283 | 723,967,917 |
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