有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33特定期間 (2018年11月15日現在) | 第34特定期間 (2019年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,581,048 | 72,039 |
| コール・ローン | 1,634,205 | 2,841,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,472,316 | 988,135,766 |
| 未収入金 | 18,488,991 | 7,184,490 |
| 流動資産合計 | 1,037,176,560 | 998,233,509 |
| 資産合計 | 1,037,176,560 | 998,233,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,243,853 | 7,057,545 |
| 未払解約金 | 7,078,456 | - |
| 未払受託者報酬 | 142,970 | 132,736 |
| 未払委託者報酬 | 3,145,831 | 2,920,614 |
| その他未払費用 | 28,187 | 26,454 |
| 流動負債合計 | 21,639,297 | 10,137,349 |
| 負債合計 | 21,639,297 | 10,137,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,405,481,670 | 1,411,509,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △389,944,407 | △423,412,893 |
| 純資産合計 | 1,015,537,263 | 988,096,160 |
| 負債純資産合計 | 1,037,176,560 | 998,233,509 |
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