有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37特定期間 2020年11月16日現在 | 第38特定期間 2021年5月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,778 | 203,837 |
| コール・ローン | 2,820,559 | 2,560,928 |
| 親投資信託受益証券 | 939,424,992 | 912,670,690 |
| 未収入金 | 5,794,262 | 5,291,448 |
| 流動資産合計 | 948,088,591 | 920,726,903 |
| 資産合計 | 948,088,591 | 920,726,903 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,961,988 | 3,736,023 |
| 未払解約金 | 1,762,105 | 1,488,612 |
| 未払受託者報酬 | 130,565 | 125,842 |
| 未払委託者報酬 | 2,873,000 | 2,768,989 |
| その他未払費用 | 26,074 | 25,126 |
| 流動負債合計 | 8,753,732 | 8,144,592 |
| 負債合計 | 8,753,732 | 8,144,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,320,662,969 | 1,245,341,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △381,328,110 | △332,758,695 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 939,334,859 | 912,582,311 |
| 純資産合計 | 939,334,859 | 912,582,311 |
| 負債純資産合計 | 948,088,591 | 920,726,903 |
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