有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36特定期間 (2020年5月15日現在) | 第37特定期間 (2020年11月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 68,585 | 48,778 |
| コール・ローン | 2,667,829 | 2,820,559 |
| 親投資信託受益証券 | 895,981,203 | 939,424,992 |
| 未収入金 | 7,012,874 | 5,794,262 |
| 流動資産合計 | 905,730,491 | 948,088,591 |
| 資産合計 | 905,730,491 | 948,088,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,826,278 | 3,961,988 |
| 未払解約金 | 123,879 | 1,762,105 |
| 未払受託者報酬 | 121,801 | 130,565 |
| 未払委託者報酬 | 2,680,059 | 2,873,000 |
| その他未払費用 | 24,318 | 26,074 |
| 流動負債合計 | 9,776,335 | 8,753,732 |
| 負債合計 | 9,776,335 | 8,753,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,365,255,773 | 1,320,662,969 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △469,301,617 | △381,328,110 |
| 純資産合計 | 895,954,156 | 939,334,859 |
| 負債純資産合計 | 905,730,491 | 948,088,591 |
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