有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/05/16-2023/11/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42特定期間 2023年5月15日現在 | 第43特定期間 2023年11月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,987 | 11,404 |
| コール・ローン | 2,182,063 | 2,339,466 |
| 親投資信託受益証券 | 760,454,062 | 799,364,637 |
| 未収入金 | 3,399,464 | 4,569,065 |
| 流動資産合計 | 766,046,576 | 806,284,572 |
| 資産合計 | 766,046,576 | 806,284,572 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,324,595 | 2,223,417 |
| 未払解約金 | 1,019,088 | 2,223,444 |
| 未払受託者報酬 | 100,046 | 107,035 |
| 未払委託者報酬 | 2,201,505 | 2,355,366 |
| その他未払費用 | 19,972 | 21,369 |
| 流動負債合計 | 5,665,206 | 6,930,631 |
| 負債合計 | 5,665,206 | 6,930,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,162,297,962 | 1,111,708,933 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △401,916,592 | △312,354,992 |
| (分配準備積立金) | 1,548,921 | 5,536,242 |
| 元本等合計 | 760,381,370 | 799,353,941 |
| 純資産合計 | 760,381,370 | 799,353,941 |
| 負債純資産合計 | 766,046,576 | 806,284,572 |
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