有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/11/16-2023/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第41特定期間 2022年11月15日現在 | 第42特定期間 2023年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,711 | 10,987 |
| コール・ローン | 2,295,425 | 2,182,063 |
| 親投資信託受益証券 | 753,945,387 | 760,454,062 |
| 未収入金 | 5,859,334 | 3,399,464 |
| 流動資産合計 | 762,103,857 | 766,046,576 |
| 資産合計 | 762,103,857 | 766,046,576 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,510,048 | 2,324,595 |
| 未払解約金 | 2,234,331 | 1,019,088 |
| 未払受託者報酬 | 104,623 | 100,046 |
| 未払委託者報酬 | 2,302,237 | 2,201,505 |
| その他未払費用 | 20,883 | 19,972 |
| 流動負債合計 | 8,172,122 | 5,665,206 |
| 負債合計 | 8,172,122 | 5,665,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,170,016,070 | 1,162,297,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △416,084,335 | △401,916,592 |
| (分配準備積立金) | - | 1,548,921 |
| 元本等合計 | 753,931,735 | 760,381,370 |
| 純資産合計 | 753,931,735 | 760,381,370 |
| 負債純資産合計 | 762,103,857 | 766,046,576 |
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