有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/16-2024/05/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43特定期間 2023年11月15日現在 | 第44特定期間 2024年5月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,404 | 19,216 |
| コール・ローン | 2,339,466 | 2,281,741 |
| 親投資信託受益証券 | 799,364,637 | 778,871,619 |
| 未収入金 | 4,569,065 | 2,983,946 |
| 流動資産合計 | 806,284,572 | 784,156,522 |
| 資産合計 | 806,284,572 | 784,156,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,223,417 | 2,052,600 |
| 未払解約金 | 2,223,444 | 821,607 |
| 未払受託者報酬 | 107,035 | 104,793 |
| 未払委託者報酬 | 2,355,366 | 2,306,030 |
| その他未払費用 | 21,369 | 20,916 |
| 流動負債合計 | 6,930,631 | 5,305,946 |
| 負債合計 | 6,930,631 | 5,305,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,111,708,933 | 1,026,300,170 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △312,354,992 | △247,449,594 |
| (分配準備積立金) | 5,536,242 | 8,627,420 |
| 元本等合計 | 799,353,941 | 778,850,576 |
| 純資産合計 | 799,353,941 | 778,850,576 |
| 負債純資産合計 | 806,284,572 | 784,156,522 |
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