有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第29特定期間 (2016年11月15日現在) | 第30特定期間 (2017年5月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,374 | 48,664 |
| コール・ローン | 3,603,806 | 3,346,070 |
| 親投資信託受益証券 | 1,175,571,427 | 1,190,225,090 |
| 未収入金 | 16,434,970 | 16,186,327 |
| 流動資産合計 | 1,195,628,577 | 1,209,806,151 |
| 資産合計 | 1,195,628,577 | 1,209,806,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,175,465 | 15,663,360 |
| 未払解約金 | 112,633 | 445,773 |
| 未払受託者報酬 | 164,844 | 155,068 |
| 未払委託者報酬 | 3,626,921 | 3,411,912 |
| その他未払費用 | 31,205 | 29,567 |
| 流動負債合計 | 20,111,068 | 19,705,680 |
| 負債合計 | 20,111,068 | 19,705,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,617,546,573 | 1,566,336,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △442,029,064 | △376,235,606 |
| 純資産合計 | 1,175,517,509 | 1,190,100,471 |
| 負債純資産合計 | 1,195,628,577 | 1,209,806,151 |
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