有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第39特定期間 2021年11月15日現在 | 第40特定期間 2022年5月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,424 | 88,241 |
| コール・ローン | 2,641,353 | 2,331,899 |
| 親投資信託受益証券 | 867,533,369 | 788,905,309 |
| 未収入金 | 4,300,028 | 3,609,146 |
| 流動資産合計 | 874,496,174 | 794,934,595 |
| 資産合計 | 874,496,174 | 794,934,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,593,330 | 3,542,075 |
| 未払解約金 | 637,983 | 7,313 |
| 未払受託者報酬 | 121,137 | 110,069 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,541 | 2,421,947 |
| その他未払費用 | 24,188 | 21,969 |
| 流動負債合計 | 7,042,179 | 6,103,373 |
| 負債合計 | 7,042,179 | 6,103,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,197,776,826 | 1,180,691,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △330,322,831 | △391,860,472 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 867,453,995 | 788,831,222 |
| 純資産合計 | 867,453,995 | 788,831,222 |
| 負債純資産合計 | 874,496,174 | 794,934,595 |
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