有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,745,806,272	100.00
	内日本	1,745,806,272	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△58,040	△0.00
純資産総額		1,745,748,232	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,737,800,060	61.98
	内イギリス	404,611,069	14.43
	内スペイン	280,027,919	9.99
	内イタリア	279,545,922	9.97
	内ベルギー	274,600,515	9.79
	内アイルランド	117,728,580	4.20
	内ドイツ	115,803,116	4.13
	内オーストリア	65,572,481	2.34
	内ポーランド	54,703,733	1.95
	内デンマーク	54,062,520	1.93
	内スイス	49,571,754	1.77
	内スウェーデン	25,351,829	0.90
	内フランス	16,220,622	0.58
特殊債券		227,962,837	8.13
	内国際機関	127,620,966	4.55
	内オランダ	56,319,732	2.01
	内フランス	44,022,139	1.57
社債券		664,242,657	23.69
	内アメリカ	171,421,946	6.11
	内オランダ	168,808,939	6.02
	内ルクセンブルグ	81,492,969	2.91
	内スペイン	77,937,196	2.78
	内イギリス	68,191,017	2.43
	内ドイツ	55,825,318	1.99
	内フィンランド	18,682,158	0.67
	内イタリア	15,422,965	0.55
	内スウェーデン	6,460,149	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		174,013,861	6.21
純資産総額		2,804,019,415	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。