有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		798,477,001	100.00
	内 日本	798,477,001	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△23,101	△0.00
純資産総額		798,453,900	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2023年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		532,827,454	54.95
	内 イギリス	127,531,563	13.15
	内 フランス	91,835,504	9.47
	内 イタリア	86,963,749	8.97
	内 スペイン	58,588,443	6.04
	内 ドイツ	46,955,995	4.84
	内 ベルギー	24,853,239	2.56
	内 スイス	18,991,671	1.96
	内 オランダ	16,202,795	1.67
	内 オーストリア	10,606,425	1.09
	内 スウェーデン	10,223,702	1.05
	内 ポーランド	10,137,167	1.05
	内 ポルトガル	7,891,733	0.81
	内 アイルランド	7,037,975	0.73
	内 デンマーク	7,033,959	0.73
	内 フィンランド	5,387,198	0.56
	内 ノルウェー	2,586,336	0.27
特殊債券		15,071,144	1.55
	内 ノルウェー	15,071,144	1.55
社債券		376,354,620	38.81
	内 アメリカ	238,164,568	24.56
	内 スイス	63,552,084	6.55
	内 オランダ	44,929,497	4.63
	内 フランス	29,708,471	3.06
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,398,497	4.68
純資産総額		969,651,715	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。