有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2023/11/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		775,066,557	100.00
	内 日本	775,066,557	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△22,501	△0.00
純資産総額		775,044,056	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		522,494,103	55.10
	内 イギリス	110,957,787	11.70
	内 フランス	87,943,693	9.27
	内 イタリア	85,195,838	8.98
	内 スペイン	58,191,224	6.14
	内 ドイツ	56,581,135	5.97
	内 ベルギー	26,062,961	2.75
	内 スイス	19,248,072	2.03
	内 オランダ	16,867,981	1.78
	内 スウェーデン	12,808,635	1.35
	内 オーストリア	12,398,795	1.31
	内 ポルトガル	8,402,480	0.89
	内 アイルランド	7,623,749	0.80
	内 ポーランド	6,771,355	0.71
	内 フィンランド	5,647,969	0.60
	内 デンマーク	5,007,163	0.53
	内 ノルウェー	2,785,266	0.29
特殊債券		16,016,196	1.69
	内 ノルウェー	16,016,196	1.69
社債券		364,358,195	38.42
	内 アメリカ	237,256,391	25.02
	内 オランダ	48,162,340	5.08
	内 スイス	47,426,769	5.00
	内 フランス	31,512,695	3.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,445,141	4.79
純資産総額		948,313,635	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。