有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		924,769,032	100.01
	内 日本	924,769,032	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△92,476	△0.01
純資産総額		924,676,556	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		697,014,214	55.57
	内 イギリス	140,041,570	11.16
	内 イタリア	118,511,023	9.45
	内 フランス	114,055,942	9.09
	内 ドイツ	93,511,515	7.45
	内 スペイン	75,181,616	5.99
	内 ベルギー	32,770,057	2.61
	内 オランダ	25,908,713	2.07
	内 オーストリア	19,350,612	1.54
	内 スイス	19,045,242	1.52
	内 スウェーデン	12,872,136	1.03
	内 ポルトガル	12,225,761	0.97
	内 ポーランド	8,601,447	0.69
	内 デンマーク	7,790,948	0.62
	内 アイルランド	7,527,180	0.60
	内 フィンランド	5,969,832	0.48
	内 ノルウェー	3,650,620	0.29
特殊債券		14,240,635	1.14
	内 ノルウェー	14,240,635	1.14
社債券		479,220,727	38.20
	内 アメリカ	288,988,204	23.04
	内 スイス	66,435,612	5.30
	内 オランダ	44,314,795	3.53
	内 スウェーデン	31,605,182	2.52
	内 フランス	29,527,919	2.35
	内 ルクセンブルグ	13,469,757	1.07
	内 ベルギー	4,879,258	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		63,909,888	5.09
純資産総額		1,254,385,464	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。