有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2025/11/18-2026/05/15)

(1)【投資状況】

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		679,965,209	100.00
	内 日本	679,965,209	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△19,164	△0.00
純資産総額		679,946,045	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2026年5月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		455,390,679	57.75
	内 イギリス	114,600,650	14.53
	内 フランス	92,539,553	11.74
	内 イタリア	67,438,040	8.55
	内 スペイン	38,321,594	4.86
	内 ドイツ	36,201,043	4.59
	内 オランダ	20,303,813	2.57
	内 ベルギー	18,598,563	2.36
	内 オーストリア	13,780,687	1.75
	内 スイス	13,095,589	1.66
	内 スウェーデン	10,694,110	1.36
	内 ポルトガル	8,137,013	1.03
	内 ポーランド	7,660,776	0.97
	内 フィンランド	6,413,810	0.81
	内 デンマーク	4,316,970	0.55
	内 ノルウェー	3,288,468	0.42
特殊債券		18,392,964	2.33
	内 ノルウェー	18,392,964	2.33
社債券		294,486,460	37.34
	内 アメリカ	204,044,328	25.88
	内 スイス	56,363,497	7.15
	内 フランス	17,408,224	2.21
	内 オランダ	16,670,411	2.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,295,985	2.57
純資産総額		788,566,088	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。