有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		921,306,398	100.00
	内日本	921,306,398	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△27,543	△0.00
純資産総額		921,278,855	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		745,377,232	58.45
	内イギリス	139,069,187	10.91
	内イタリア	132,563,570	10.40
	内フランス	117,935,695	9.25
	内ドイツ	106,283,378	8.33
	内スペイン	81,518,440	6.39
	内ベルギー	37,614,212	2.95
	内オランダ	30,053,150	2.36
	内スイス	25,954,371	2.04
	内オーストリア	18,791,375	1.47
	内スウェーデン	12,911,927	1.01
	内アイルランド	10,683,899	0.84
	内ポーランド	9,626,130	0.75
	内ポルトガル	9,450,451	0.74
	内デンマーク	8,673,796	0.68
	内ノルウェー	4,247,651	0.33
特殊債券		12,390,473	0.97
	内ノルウェー	12,390,473	0.97
社債券		470,815,247	36.92
	内アメリカ	286,835,019	22.49
	内オランダ	55,246,369	4.33
	内ガーンジィ	35,953,076	2.82
	内スウェーデン	27,251,392	2.14
	内フランス	25,660,601	2.01
	内スイス	24,032,571	1.88
	内ルクセンブルグ	11,883,813	0.93
	内ベルギー	3,952,406	0.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,605,165	3.65
純資産総額		1,275,188,117	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。