有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2025/05/16-2025/11/17)

(1)【投資状況】

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		723,729,568	100.00
	内 日本	723,729,568	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△20,587	△0.00
純資産総額		723,708,981	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2025年11月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		490,707,890	57.08
	内 イギリス	120,024,100	13.96
	内 フランス	105,467,568	12.27
	内 イタリア	82,990,998	9.65
	内 スペイン	44,999,931	5.23
	内 ドイツ	31,344,304	3.65
	内 ベルギー	25,221,343	2.93
	内 オランダ	14,777,990	1.72
	内 オーストリア	13,520,954	1.57
	内 スイス	12,918,916	1.50
	内 スウェーデン	10,245,213	1.19
	内 ポルトガル	7,994,213	0.93
	内 ポーランド	7,630,664	0.89
	内 フィンランド	6,318,735	0.74
	内 デンマーク	4,294,018	0.50
	内 ノルウェー	2,958,943	0.34
特殊債券		17,927,370	2.09
	内 ノルウェー	17,927,370	2.09
社債券		329,977,009	38.39
	内 アメリカ	241,282,572	28.07
	内 スイス	55,112,603	6.41
	内 フランス	17,090,920	1.99
	内 オランダ	16,490,914	1.92
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		21,005,371	2.44
純資産総額		859,617,640	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。