有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2022/05/17-2022/11/15)

(1)【投資状況】

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		762,858,494	100.00
	内 日本	762,858,494	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△21,908	△0.00
純資産総額		762,836,586	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド

2022年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		534,293,427	57.00
	内 イギリス	114,949,007	12.26
	内 フランス	88,517,784	9.44
	内 イタリア	87,112,898	9.29
	内 ドイツ	70,621,745	7.53
	内 スペイン	54,566,885	5.82
	内 ベルギー	23,249,190	2.48
	内 オランダ	17,710,189	1.89
	内 スイス	14,806,597	1.58
	内 オーストリア	12,746,802	1.36
	内 ポルトガル	11,135,720	1.19
	内 スウェーデン	9,579,901	1.02
	内 ポーランド	7,758,854	0.83
	内 デンマーク	6,533,310	0.70
	内 アイルランド	6,518,789	0.70
	内 フィンランド	4,953,395	0.53
	内 ノルウェー	3,532,361	0.38
特殊債券		13,456,030	1.44
	内 ノルウェー	13,456,030	1.44
社債券		356,842,243	38.07
	内 アメリカ	199,493,248	21.28
	内 スイス	50,476,122	5.38
	内 オランダ	44,204,604	4.72
	内 スウェーデン	32,073,647	3.42
	内 フランス	26,605,229	2.84
	内 ベルギー	3,989,393	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		32,797,121	3.50
純資産総額		937,388,821	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。