- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,203,938,026 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,203,938,026 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △36,607 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,203,901,419 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」 | |||
| (2017年5月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,131,498,976 | 65.28 | |
| 内 イギリス | 282,315,293 | 16.29 | |
| 内 イタリア | 238,189,741 | 13.74 | |
| 内 フランス | 183,021,604 | 10.56 | |
| 内 スペイン | 98,970,267 | 5.71 | |
| 内 ドイツ | 66,224,637 | 3.82 | |
| 内 オーストリア | 58,818,340 | 3.39 | |
| 内 スイス | 50,290,313 | 2.90 | |
| 内 ベルギー | 45,005,017 | 2.60 | |
| 内 オランダ | 38,422,653 | 2.22 | |
| 内 スウェーデン | 19,351,551 | 1.12 | |
| 内 アイルランド | 19,008,897 | 1.10 | |
| 内 デンマーク | 13,770,814 | 0.79 | |
| 内 ポーランド | 12,973,045 | 0.75 | |
| 内 ノルウェー | 5,136,804 | 0.30 | |
| 特殊債券 | 26,731,790 | 1.54 | |
| 内 国際機関 | 26,731,790 | 1.54 | |
| 社債券 | 490,172,380 | 28.28 | |
| 内 アメリカ | 376,806,689 | 21.74 | |
| 内 オランダ | 42,947,466 | 2.48 | |
| 内 ガーンジィ | 38,098,263 | 2.20 | |
| 内 ルクセンブルグ | 32,319,962 | 1.86 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 84,985,452 | 4.90 | |
| 純資産総額 | 1,733,388,598 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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