有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」

		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,203,938,026	100.00
	内日本	1,203,938,026	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,607	△0.00
純資産総額		1,203,901,419	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2017年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,131,498,976	65.28
	内イギリス	282,315,293	16.29
	内イタリア	238,189,741	13.74
	内フランス	183,021,604	10.56
	内スペイン	98,970,267	5.71
	内ドイツ	66,224,637	3.82
	内オーストリア	58,818,340	3.39
	内スイス	50,290,313	2.90
	内ベルギー	45,005,017	2.60
	内オランダ	38,422,653	2.22
	内スウェーデン	19,351,551	1.12
	内アイルランド	19,008,897	1.10
	内デンマーク	13,770,814	0.79
	内ポーランド	12,973,045	0.75
	内ノルウェー	5,136,804	0.30
特殊債券		26,731,790	1.54
	内国際機関	26,731,790	1.54
社債券		490,172,380	28.28
	内アメリカ	376,806,689	21.74
	内オランダ	42,947,466	2.48
	内ガーンジィ	38,098,263	2.20
	内ルクセンブルグ	32,319,962	1.86
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,985,452	4.90
純資産総額		1,733,388,598	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。