有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」

		(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,227,706,646	100.00
	内日本	1,227,706,646	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△37,028	△0.00
純資産総額		1,227,669,618	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」

		(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,193,364,496	66.24
	内イギリス	290,805,472	16.14
	内イタリア	253,859,009	14.09
	内フランス	178,684,866	9.92
	内スペイン	156,986,992	8.71
	内オーストリア	57,550,960	3.19
	内スイス	49,564,604	2.75
	内ドイツ	46,832,325	2.60
	内ベルギー	44,164,834	2.45
	内オランダ	43,367,429	2.41
	内スウェーデン	19,004,329	1.05
	内アイルランド	18,582,131	1.03
	内ポーランド	15,398,395	0.85
	内デンマーク	13,453,746	0.75
	内ノルウェー	5,109,404	0.28
特殊債券		62,820,494	3.49
	内フランス	36,649,746	2.03
	内国際機関	26,170,748	1.45
社債券		464,451,257	25.78
	内アメリカ	335,085,424	18.60
	内スペイン	69,986,794	3.88
	内オランダ	40,866,178	2.27
	内ルクセンブルグ	18,512,861	1.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,834,246	4.49
純資産総額		1,801,470,493	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。