有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」
		(2017年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,211,913,395	100.00
	内日本	1,211,913,395	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△36,897	△0.00
純資産総額		1,211,876,498	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープンマザーファンド」
		(2017年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		1,062,621,303	61.06
	内イタリア	253,051,602	14.54
	内イギリス	205,915,538	11.83
	内フランス	185,022,138	10.63
	内スペイン	105,564,623	6.07
	内ドイツ	70,658,014	4.06
	内スイス	49,516,732	2.85
	内ベルギー	47,970,957	2.76
	内オランダ	40,714,272	2.34
	内オーストリア	37,796,225	2.17
	内スウェーデン	20,154,749	1.16
	内デンマーク	14,790,647	0.85
	内ポーランド	13,979,682	0.80
	内アイルランド	12,216,806	0.70
	内ノルウェー	5,269,318	0.30
特殊債券		28,447,774	1.63
	内国際機関	28,447,774	1.63
社債券		569,527,240	32.73
	内アメリカ	428,692,648	24.63
	内オランダ	46,082,878	2.65
	内ガーンジィ	41,174,951	2.37
	内ルクセンブルグ	34,863,288	2.00
	内フランス	14,455,571	0.83
	内ベルギー	4,257,904	0.24
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,733,559	4.58
純資産総額		1,740,329,876	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。