- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン」 | |||
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,913,395 | 100.00 | |
| 内 日本 | 1,211,913,395 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △36,897 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 1,211,876,498 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ/パトナム・ユーロインカムオープン マザーファンド」 | |||
| (2017年11月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 1,062,621,303 | 61.06 | |
| 内 イタリア | 253,051,602 | 14.54 | |
| 内 イギリス | 205,915,538 | 11.83 | |
| 内 フランス | 185,022,138 | 10.63 | |
| 内 スペイン | 105,564,623 | 6.07 | |
| 内 ドイツ | 70,658,014 | 4.06 | |
| 内 スイス | 49,516,732 | 2.85 | |
| 内 ベルギー | 47,970,957 | 2.76 | |
| 内 オランダ | 40,714,272 | 2.34 | |
| 内 オーストリア | 37,796,225 | 2.17 | |
| 内 スウェーデン | 20,154,749 | 1.16 | |
| 内 デンマーク | 14,790,647 | 0.85 | |
| 内 ポーランド | 13,979,682 | 0.80 | |
| 内 アイルランド | 12,216,806 | 0.70 | |
| 内 ノルウェー | 5,269,318 | 0.30 | |
| 特殊債券 | 28,447,774 | 1.63 | |
| 内 国際機関 | 28,447,774 | 1.63 | |
| 社債券 | 569,527,240 | 32.73 | |
| 内 アメリカ | 428,692,648 | 24.63 | |
| 内 オランダ | 46,082,878 | 2.65 | |
| 内 ガーンジィ | 41,174,951 | 2.37 | |
| 内 ルクセンブルグ | 34,863,288 | 2.00 | |
| 内 フランス | 14,455,571 | 0.83 | |
| 内 ベルギー | 4,257,904 | 0.24 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 79,733,559 | 4.58 | |
| 純資産総額 | 1,740,329,876 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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